MACROTENDENCIAS E IDEAS PARA INVERTIR
MACROTENDENCIAS
1 El panorama industrial global está experimentando una
transición masiva. La química orgánica basada en biomasa (biorrefinerías y
química verde) está ganando un peso estratégico sin precedentes frente a la
química inorgánica tradicional y la petroquímica basada en minerales e
hidrocarburos.
2 La escasez de minerales críticos y el progresivo
agotamiento de los hidrocarburos tradicionales están actuando como
catalizadores de una reconfiguración industrial global, impulsando de forma
paralela la bioeconomía y la búsqueda de recursos en fronteras extremas. Esta
macrotendencia se divide en dos vertientes estratégicas: la sustitución
orgánica de materiales a través de la biomasa y la expansión extractiva
mediante la minería espacial y submarina.
4 Países subdesarrollados y emergentes cada vez tienen más
peso en el PIB Global y están creando organizaciones como los BRICS paralelas a
las Occidentales como el G7.
5 Aumento de guerras y conflictos pueden llevar a una
tercera guerra mundial.
6 La escasez de agua en países con tensión hídrica hace que
inviertan en desaladoras y nuevos embalses o infraestructuras de su red de
infraestructura hídrica.
7 Precios de la vivienda excesivos en países de Occidente
hacen que la población de las ciudades se vaya a vivir a zonas rurales
(neorruralismo). En países subdesarrollados y emergentes se da la situación
contraria, éxodo rural hacia áreas urbanas.
8 Nuevas energías como la fusión nuclear (en un futuro a
corto plazo) y el autoconsumo solar y la minieólica en viviendas hacen que cada
vez, los países dependan menos del petróleo, carbón y gas natural.
9 Nuevas tecnologías como los ordenadores cuánticos
revolucionarán el sector digital.
IDEAS
PARA INVERTIR
MATERIAS
PRIMAS
PRODUCTOS
SEMIELABORADOS
LOGISTICA
SUBSECTORES
O SECTORES ECONÓMICOS RAROS
ENERGIA
MINERÍA
DIVISAS
BONOS
SOCIALES Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE (RENTA FIJA)
MATERIAS
PRIMAS
COBRE
– necesidad de cobre para los centros de datos y mejorar la red eléctrica para
la IA
AGRICULTURA
DE VERDURAS, HORTALIZAS… TODO LO QUE NO SEA GANADERÍA – con la inflación
actual, la población va a comprar en supermercado productos más baratos como
verduras y hortalizas antes que carne, pescado, frutas etc.
PRODUCTOS
SEMIELABORADOS
NANOCELULOSA
-
Stora Enso STERV (Helsinki) Finlandia Líder en
biomateriales. Produce Microfibrillated Cellulose (MFC) a escala comercial para
envases e industrias químicas.
SEMICONDUCTORES
– auge de los robots en el corto plazo
BIOPLÁSTICO
-
LOGISTICA
NUEVA RUTA
DE LA SEDA CHINA – empresas de infraestructuras que estén construyendo
puertos, carreteras, almacenes etc
EMPRESAS
PROPIETARIAS DE ALMACENES (INMOLOGÍSTICA) – auge del comercio
electrónico por lo tanto más necesidad de almacenes
SUBSECTORES
O SECTORES ECONÓMICOS RAROS
RESIDENCIAS
DE ANCIANOS Y TODO LO QUE TENGA QUE VER CON LA TERCERA EDAD EN OCCIDENTE –
EMPRESAS DE
INGENIERÍA CIVIL, INFRAESTRUCTURAS, CONSTRUCCIÓN… PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE
PAÍSES EN GUERRA -
SECTOR DEL
LUJO –
DESALADORAS
–
OFICIOS QUE
NO VAN A SER REEMPLAZADOS A CORTO PLAZO POR ROBOTS – empresas grandes de
fontanería,
BIORREFINERÍAS
– industria química orgánica o verde debido a la escasez de química inorgánica
8minerales) e hidrocarburos
NANOTECNOLOGÍA
–
ProShares Nanotechnology ETF (Ticker: TINY): Replica el
índice Solactive Nanotechnology Index. Aunque invierte mayoritariamente en
sectores de semiconductores, electrónica y salud, incluye empresas dedicadas al
desarrollo de nanomateriales avanzados.
CIBERSEGURIDAD
–
CENTROS DE
DATOS –
BIOTECNOLOGÍA
Y NUEVOS TRATAMIENTOS MÉDICOS –
EMPRESAS DE
GESTIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS AGRÍCOLAS Y/O GANADEROS –
EMPRESAS DE
GESTIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS –
ACUICULTURA
–
OCIO EN
CASA – servicio de transmisión digital o streaming por suscripción como
Netflix. Redes Sociales como TikTok.
ORDENADORES
CUÁNTICOS –
GRANJAS
VERTICALES -
ENERGIA
FUSIÓN
NUCLEAR –
BIOCOMBUSTIBLES
–
HIDRÓGENO –
AUTOCONSUMO
SOLAR Y EÓLICO EN VIVIENDAS –
Enphase Energy (ENPH) y SolarEdge Technologies (SEDG)
MINERÍA
MINERÍA
ESPACIAL –
MINERÍA SUBMARINA
O OCEÁNICA -
DIVISAS
MONEDA
CHINA -
MONEDA
INDIA -
EURO –
según el contexto, invertir en euro si la Unión Europea se acerca más a Oriente
que a EEUU.
BONOS
SOCIALES Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE (RENTA FIJA)
Compras
bonos emitidos por entidades como la Corporación
Financiera Internacional (IFC) (brazo privado del Banco Mundial) o el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
- Impacto:
Estos organismos recaudan capital global para construir infraestructuras
clave, incluyendo escuelas y centros de salud en zonas vulnerables. [1]
- Cómo
acceder: A través de fondos de inversión de renta fija con criterios ESG
(Ambientales, Sociales y de Gobernanza) disponibles en intermediarios
financieros regulados.
Comprar
bonos de bancos de desarrollo de China (como el China Development Bank, que financia proyectos en países
en desarrollo a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta) requiere
habitualmente el uso de intermediarios financieros internacionales, fondos de
inversión o ETFs específicos. Los inversores minoristas extranjeros no pueden
comprar estos bonos de forma directa en el mercado interbancario de China
continental (CIBM) sin una licencia especial (como QFII o el
programa Bond Connect).
